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Calendrier indicatif: Le calendrier est confirmé après l’accord sur le cadre et le périmètre de l’entité.
Nous ne sommes pas votre comptable. Nous sommes la couche d’actifs numériques dans laquelle votre comptable s’intègre.
Dirigé par Sergey Gorchakov FCCA, expert-comptable certifié, basé au Luxembourg chez CryptaCount.
Résultats
Registre des points à traiter spécifique au cadre
Clôturer le calendrier et les attentes en matière de preuves
Passation à la direction
Forfaits et périmètre détaillé
Cadre de reporting
Un pack de cadre de reporting pour le périmètre d’entité convenu.
€7,500
Les frais supposent une seule entité juridique. Les groupes multi-entités à partir de +€5,000.
Ce que le tarif inclut
Plan comptable numérique d’actifs numériques
Politique de classification et de prix de revient
Modèle de dossier de reporting mensuel
Clôture du calendrier et checklist de contrôle
Revue de préparation à l’audit
Passation documentée pour que votre équipe la fasse fonctionner
Périmètre inclus
Atelier de cadrage
Carte des décisions de classification, de mesure et des preuves
Calendrier de clôture et rôles des réviseurs
Checklist des informations à fournir et des données de reporting
Entrées client
Politique et calendrier existants
Décisions de la direction et seuils de matérialité
Participation des responsables finance et contrôle
Modificateurs commerciaux
Modificateur
Ajouter
Mise en œuvre : 2 à 3 entitésCouvre une entité juridique. Un groupe de 2 à 3 entités ajoute €5,000 à la mise en œuvre.
+€5,000
Mise en œuvre : 4 à 7 entitésCouvre une entité juridique. Un groupe de 4 à 7 entités ajoute €12,000 à la mise en œuvre.
+€12,000
Redevances : 2 à 3 entitésPour un groupe de 2 à 3 entités, chaque entité ajoute €500 par mois au forfait.
+€500/mois/entité
Redevances : 4 à 7 entitésPour un groupe de 4 à 7 entités, chaque entité ajoute €400 par mois au forfait.
+€400/mois/entité
Cycle d’auditChaque pack d’audit couvre une entité juridique. Chaque entité supplémentaire ajoute €3,000 par cycle. voir les trois niveaux
+€3,000/entité/cycle
Cadres de reporting mixtesLe reporting selon plus d’un référentiel ajoute €4,000 à la mission.
+€4,000
8+ entitésLes groupes de 8 entités ou plus sont cadrés et tarifés lors de l’échange.
Sur mesure
Une entité juridique est une entité disposant de son propre grand livre général et de ses propres comptes statutaires. Un espace de travail n’est pas une entité. Un groupe de portefeuilles n’est pas une entité. Une série de fonds ou une cellule ségréguée, oui.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce que nous faisons: La couche d’actifs numériques, données de portefeuille et d’échange, règles de classification, politique de prix de revient, clôture crypto mensuelle, écritures comptables remises à votre grand livre, notes de divulgation crypto et éléments probants d’audit.
Ce que nous ne faisons pas: Comptabilité en monnaie fiduciaire, AP/AR, paie, TVA, déclarations fiscales, comptes statutaires, opérations de trésorerie ou opinion d’audit. Votre comptable conserve tout cela, nous nous y intégrons.
Nous ne détenons jamais vos clés et nous ne touchons jamais à vos fonds.
Les portefeuilles se connectent en tant qu’adresses publiques. Les connexions aux plateformes d’échange utilisent des clés API en lecture seule que vous créez dans votre propre compte et que vous saisissez vous-même, nous ne recevons jamais un identifiant pouvant déplacer de l’argent. Vous préférez ne connecter aucun élément ? L’import CSV et de fichiers est entièrement pris en charge, avec le même moteur et les mêmes livres.
Limites du service
Il s’agit d’un cadre opérationnel, et non d’un avis comptable, d’une mission d’assurance ou d’un substitut au jugement de la direction.
Les déclarations statutaires, les déclarations fiscales et les soumissions aux autorités de régulation restent de la responsabilité du client.
Questions fréquentes
Cela inclut-il une opinion d’audit ?
Non. Un auditeur seul émet une opinion d’audit.
Pour qui est-ce ?
Pour les équipes qui tiennent la comptabilité en interne et ont besoin que la partie crypto soit structurée correctement : un plan comptable, une politique de prix de revient, un modèle de pack de reporting et un calendrier de clôture que votre équipe exécute ensuite.
Inclut-il l’exécution de la clôture ?
Non. Ce pack remet le cadre à votre équipe. Si vous souhaitez que nous exécutons la clôture mensuelle des actifs numériques, il s’agit du contrat de service « Digital Asset Close ».
Quels cadres couvrez-vous ?
IFRS (IAS 38) ou US GAAP (ASU 2023-08). Lorsque les entités rendent compte sur des bases différentes, il s’agit de deux ensembles de politiques et de deux formats d’informations à fournir, tarifés comme une mission mixte.