Comptabilité crypto pour fonds

Les fonds crypto fonctionnent sur le volume, de multiples portefeuilles et entités, et des positions DeFi que la comptabilité standard ne peut pas suivre — tandis que les investisseurs et les auditeurs attendent des chiffres de niveau institutionnel. CryptaCount est le grand livre auxiliaire crypto de niveau institutionnel qui les produit.

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Ce à quoi les fonds sont confrontés

L'activité d'un fonds crypto s'étend sur de nombreux portefeuilles et exchanges, des volumes élevés de transactions, des positions de staking et DeFi, et plusieurs entités juridiques — toutes nécessitant un coût d'acquisition précis, une évaluation à la juste valeur, une VL et une piste propre pour l'audit annuel. Les tableurs et les trackers crypto génériques ne résistent pas à cela.

Comment CryptaCount livre

Conçu pour le volume. Ingérez des volumes élevés de transactions sur tous les portefeuilles et exchanges, rapprochés automatiquement.
Juste valeur et coût d'acquisition. Appliquez votre politique d'évaluation et la bonne méthode de coût d'acquisition, avec les mouvements réalisés et (le cas échéant) à la juste valeur comptabilisés dans le grand livre.
Suivi fonds, séries & investisseurs. Suivez les positions fonds, séries et investisseurs avec la VL et le high-water mark, sur plusieurs entités.
DeFi et staking. Les positions de liquidité, lending, staking et NFT sont capturées et classifiées — pas abandonnées.
Prêt à l'audit. Une piste complète et traçable depuis chaque ligne du grand livre jusqu'à la transaction source, conçue pour votre audit LP.

Des chiffres sur lesquels vos investisseurs et auditeurs peuvent s'appuyer

Prix exacts — valorisations tirées de notre moteur de prix, pas d'estimations
12 méthodes de coût d'acquisition — appliquées de façon cohérente sur tout le livre ; les traitements imposés par la juridiction (UK Section 104, Canada ACB) s'appliquent automatiquement
Piste immuable — écritures en partie double avec hachage d'intégrité pour des enregistrements vérifiables
Clôture périodique — écritures synthétisées dans votre grand livre, avec le détail complet conservé

Voir le grand livre auxiliaire → · Conformité & reporting →

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FAQ

CryptaCount peut-il gérer notre volume de transactions ?

Oui. Le grand livre auxiliaire est conçu pour ingérer des volumes élevés de transactions sur de nombreux portefeuilles et exchanges et comptabiliser des écritures synthétisées dans votre grand livre.

Prend-il en charge les structures de fonds multi-entités ?

Oui. Il prend en charge le suivi fonds, séries et investisseurs avec la VL et le high-water mark sur plusieurs entités juridiques, comptabilisant dans l'entité correcte.

Comment valorise-t-il nos avoirs ?

Il applique votre politique d'évaluation avec le coût d'acquisition et la juste valeur selon les besoins, en utilisant notre moteur de prix pour les valorisations.

Capture-t-il les positions DeFi et staking ?

Oui. La liquidité, le lending, le staking et l'activité NFT sont ingérés et classifiés, pas omis.

Est-il prêt pour notre audit annuel ?

Oui. Chaque chiffre est traçable depuis la ligne du grand livre jusqu'à la transaction source, et les écritures sont enregistrées avec hachage d'intégrité pour des enregistrements vérifiables.