Contabilidad cripto para fondos
Los fondos cripto funcionan con volumen, múltiples monederos y entidades, y posiciones DeFi que la contabilidad estándar no puede rastrear — mientras los inversores y los auditores esperan cifras de nivel institucional. CryptaCount es el libro auxiliar cripto de nivel institucional que las produce.
A lo que se enfrentan los fondos
La actividad de un fondo cripto abarca muchos monederos y exchanges, grandes volúmenes de transacciones, posiciones de staking y DeFi, y múltiples entidades jurídicas — todo ello necesitando un coste de adquisición exacto, medición al valor razonable, NAV y una pista limpia para la auditoría anual. Las hojas de cálculo y los rastreadores cripto genéricos no resisten eso.
Cómo CryptaCount lo soluciona
- Diseñado para volumen. Ingiera grandes cantidades de transacciones en cada monedero y exchange, conciliadas automáticamente.
- Valor razonable y coste de adquisición. Aplique su política de medición y el método de coste de adquisición correcto, con movimientos realizados y (cuando corresponda) de valor razonable contabilizados en el libro mayor.
- Seguimiento de fondo, series e inversores. Rastree posiciones de fondo, series e inversores con NAV y high-water mark, en múltiples entidades.
- DeFi y staking. Posiciones de liquidez, lending, staking y NFT capturadas y clasificadas — no omitidas.
- Listo para auditoría. Una pista completa y trazable desde cada línea del libro mayor hasta la transacción de origen, diseñada para su auditoría de inversores.
Cifras en las que sus inversores y auditores pueden confiar
- Precios exactos — valoraciones obtenidas de nuestro motor de precios, no de estimaciones
- 12 métodos de coste de adquisición — aplicados de forma coherente en todo el libro; los tratamientos exigidos por la jurisdicción (UK Section 104, ACB canadiense) se aplican automáticamente
- Pista inmutable — asientos de partida doble con hashing de integridad para registros verificables
- Cierre contable — asientos resumidos en su libro mayor, con el detalle completo conservado
Ver el libro auxiliar → · Cumplimiento normativo y reporting →
FAQ
Sí. El libro auxiliar está diseñado para ingerir grandes cantidades de transacciones en muchos monederos y exchanges y contabilizar asientos resumidos en su libro mayor.
Sí. Admite el seguimiento de fondo, series e inversores con NAV y high-water mark en múltiples entidades jurídicas, contabilizando en la entidad correcta.
Aplica su política de medición con coste de adquisición y valor razonable según sea necesario, utilizando nuestro motor de precios para las valoraciones.
Sí. La liquidez, el lending, el staking y la actividad NFT se ingieren y clasifican, sin omitir nada.
Sí. Cada cifra se remonta desde la línea del libro mayor hasta la transacción de origen, y los asientos se registran con hashing de integridad para registros verificables.