Księgowość kryptowalut dla funduszy
Fundusze kryptowalutowe działają na wolumenie, wielu portfelach i podmiotach oraz pozycjach DeFi, których standardowa księgowość nie potrafi śledzić — podczas gdy inwestorzy i audytorzy oczekują liczb klasy instytucjonalnej. CryptaCount to księga pomocnicza krypto klasy funduszowej, która je dostarcza.
Z czym mierzą się fundusze
Aktywność funduszu kryptowalutowego obejmuje wiele portfeli i giełd, wysokie liczby transakcji, pozycje stakingowe i DeFi oraz wiele podmiotów prawnych — wszystkie wymagają dokładnego kosztu nabycia, wyceny w wartości godziwej, NAV i czystej ścieżki na potrzeby corocznego audytu. Arkusze kalkulacyjne i ogólne trackery krypto temu nie sprostają.
Jak CryptaCount to dostarcza
- Zbudowane pod wolumen. Wczytuj wysokie liczby transakcji ze wszystkich portfeli i giełd, uzgadniane automatycznie.
- Wartość godziwa i koszt nabycia. Zastosuj swoją politykę wyceny i właściwą metodę ustalania kosztu, z ruchami zrealizowanymi i (w stosownych przypadkach) w wartości godziwej księgowanymi do księgi głównej.
- Śledzenie funduszu, serii i inwestora. Śledź pozycje funduszu, serii i inwestora z NAV i high-water-mark, w obrębie wielu podmiotów.
- DeFi i staking. Pozycje płynnościowe, pożyczkowe, stakingowe i NFT są przechwytywane i klasyfikowane — nie pomijane.
- Gotowe do audytu. Pełna, możliwa do prześledzenia ścieżka od każdego wiersza księgi głównej do transakcji źródłowej, zbudowana pod Twój audyt na potrzeby inwestorów.
Liczby, na których Twoi inwestorzy i audytorzy mogą polegać
- Dokładne ceny — wyceny pochodzące z naszego silnika cenowego, a nie ze zgadywania
- 12 metod ustalania kosztu — stosowanych spójnie w całej księdze; traktowania wymagane przez jurysdykcję (UK Section 104, Canada ACB) stosowane automatycznie
- Niezmienna ścieżka — zapisy w podwójnym zapisie z haszowaniem integralności dla weryfikowalnych rekordów
- Zamknięcie okresu — zbiorcze zapisy do Twojej księgi głównej, z zachowaniem pełnego szczegółu
Zobacz księgę pomocniczą → · Zgodność i sprawozdawczość →
FAQ
Tak. Księga pomocnicza jest zbudowana, aby wczytywać wysokie liczby transakcji z wielu portfeli i giełd oraz księgować zbiorcze zapisy do Twojej księgi głównej.
Tak. Obsługuje śledzenie funduszu, serii i inwestora z NAV i high-water-mark w obrębie wielu podmiotów prawnych, księgując do właściwego podmiotu.
Stosuje Twoją politykę wyceny z kosztem nabycia i wartością godziwą w razie potrzeby, używając naszego silnika cenowego do wycen.
Tak. Aktywność płynnościowa, pożyczkowa, stakingowa i NFT jest wczytywana i klasyfikowana, a nie pomijana.
Tak. Każda liczba prowadzi od wiersza księgi głównej do transakcji źródłowej, a zapisy są rejestrowane z haszowaniem integralności dla weryfikowalnych rekordów.