Contabilização cripto para fundos

Os fundos cripto operam com volume, múltiplas carteiras e entidades, e posições DeFi que a contabilidade standard não consegue rastrear — enquanto os LPs e auditores esperam números de grau institucional. O CryptaCount é o razão auxiliar cripto de grau institucional que os produz.

Os desafios que os fundos enfrentam

A atividade de um fundo cripto abrange muitas carteiras e corretoras, contagens de transações elevadas, posições de staking e DeFi, e múltiplas entidades jurídicas — tudo necessitando de custo de aquisição exato, mensuração ao valor justo, NAV e uma trilha limpa para a auditoria anual. As folhas de cálculo e os rastreadores cripto genéricos não resistem a isso.

Como o CryptaCount entrega

• Criado para volume. Ingere contagens de transações elevadas em todas as carteiras e corretoras, conciliadas automaticamente.
• Valor justo e custo de aquisição. Aplica a sua política de mensuração e o método de custeio correto, com movimentos realizados e (onde aplicável) ao valor justo lançados no razão geral.
• Rastreio de fundo, série e investidor. Rastreie posições de fundo, série e investidor com NAV e high-water-mark, em múltiplas entidades.
• DeFi e staking. Posições de liquidez, lending, staking e NFT capturadas e classificadas — não omitidas.
• Pronto para auditoria. Uma trilha completa e rastreável desde cada linha do razão geral até à transação de origem, preparada para a auditoria dos seus LPs.

Números em que os seus LPs e auditores podem confiar

• Valorização rigorosa — valorizações obtidas a partir do nosso motor de preços, não de estimativas
• 12 métodos de custeio — aplicados consistentemente em toda a carteira; os tratamentos impostos pela jurisdição (UK Section 104, Canada ACB) aplicam-se automaticamente
• Trilha imutável — lançamentos de partidas dobradas com hash de integridade para registos verificáveis
• Fecho periódico — lançamentos resumidos no seu razão geral, com detalhe completo retido

Ver o razão auxiliar → · Conformidade e reporte →