ファンド向けの暗号資産会計

暗号資産ファンドは、取引量、複数のウォレットと法人、そして既製の会計では追跡できないDeFiポジションのうえに成り立っています — 一方で投資家と監査人は機関投資家水準の数値を期待します。CryptaCountは、それを生み出すファンド水準の暗号資産の補助元帳です。

ファンドが直面する課題

暗号資産ファンドのアクティビティは、多数のウォレットと取引所、膨大な取引件数、ステーキングとDeFiのポジション、そして複数の法人にまたがります — そのすべてに、正確な取得原価、公正価値評価、NAV、そして年次監査のためのクリーンな証跡が必要です。スプレッドシートや汎用の暗号資産トラッカーでは、それに耐えられません。

CryptaCountがどう実現するか

• 取引量のために構築。 あらゆるウォレットと取引所にわたる膨大な取引件数を取り込み、自動的に照合します。
• 公正価値と取得原価。 評価方針と適切な取得原価の計算方法を適用し、実現損益と(該当する場合)公正価値の変動を総勘定元帳に転記します。
• ファンド・シリーズ・投資家の追跡。 複数の法人にわたり、NAVとハイウォーターマークを用いてファンド、シリーズ、投資家のポジションを追跡します。
• DeFiとステーキング。 流動性提供、レンディング、ステーキング、NFTのポジションを把握して分類します — 取りこぼしません。
• 監査対応。 各総勘定元帳の行から元の取引まで遡れる完全な証跡を、投資家監査のために用意します。

投資家と監査人が信頼できる数値

• 正確な価格 — 当社の価格エンジンから導かれる評価で、当て推量ではありません
• 12種類の取得原価の計算方法 — 帳簿全体で一貫して適用;英国のSection 104やカナダのACBといった法域で義務付けられた処理は自動的に適用
• 改ざんできない証跡 — 検証可能な記録のための、整合性ハッシュ付きの複式簿記の仕訳
• 決算(締め) — 完全な明細を保持したまま、集約された仕訳を総勘定元帳へ

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