가상자산 펀드를 위한 가상자산 회계

가상자산 펀드는 거래량, 다수의 지갑과 법인, 그리고 일반 회계가 추적할 수 없는 DeFi 포지션 위에서 운영됩니다 — 한편 투자자와 회계감사인은 기관급 수치를 기대합니다. CryptaCount는 그러한 수치를 만들어 내는 펀드급 가상자산 보조원장입니다.

펀드가 직면한 과제

가상자산 펀드의 활동은 다수의 지갑과 거래소, 높은 거래 건수, 스테이킹 및 DeFi 포지션, 그리고 여러 법인에 걸쳐 있습니다 — 이 모두가 정확한 취득원가, 공정가치 측정, NAV, 그리고 연례 감사를 위한 깔끔한 추적을 필요로 합니다. 스프레드시트와 일반적인 가상자산 트래커는 이를 감당하지 못합니다.

CryptaCount는 어떻게 해결하는가

• 대량 처리를 위해 설계. 모든 지갑과 거래소에 걸친 높은 거래 건수를 수집하고, 자동으로 대사합니다.
• 공정가치와 취득원가. 귀사의 측정 정책과 올바른 취득원가 산정 방법을 적용하여, 실현 및 (해당하는 경우) 공정가치 변동을 총계정원장에 전기합니다.
• 펀드, 시리즈 및 투자자 추적. 여러 법인에 걸쳐 NAV와 high-water-mark로 펀드, 시리즈, 투자자 포지션을 추적합니다.
• DeFi와 스테이킹. 유동성, 렌딩, 스테이킹, NFT 포지션을 포착하고 분류합니다 — 누락하지 않습니다.
• 감사 대응. 각 총계정원장 라인에서 원천 거래까지 이어지는 완전하고 추적 가능한 흐름으로, 투자자 감사를 위해 설계되었습니다.

투자자와 회계감사인이 신뢰할 수 있는 수치

• 정확한 가격 산정 — 추측이 아니라 자체 가격 산정 엔진에서 도출된 평가
• 12가지 취득원가 산정 방법 — 장부 전반에 일관되게 적용; 관할권이 의무화한 처리(영국 Section 104, 캐나다 ACB)는 자동으로 적용
• 변경 불가능한 추적 — 검증 가능한 기록을 위한 무결성 해시를 갖춘 복식부기 분개
• 결산 — 전체 세부 내역을 유지한 채 요약 분개를 총계정원장으로

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